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股票期货在线配资平台东南配资公司:黑色系午后集体拉升

来源:http://www.gsdeduo.com 责任编辑:k8.com 更新日期:2018-08-28 14:05

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  期市日盘收盘涨跌参半,黑色系午后回升明显,螺纹钢收复4300元关口,焦炭亦近乎平盘,至收盘小幅跌0.43%,热轧卷板主力更是拉涨近1%。

  今年的黑色系商品中,焦炭表现格外亮眼,现货价格创出2011年以来的新高。市场人士认为,除了基建与流动性宽松预期的提振外,环保限产是其上涨的最大推动力。

  钢焦行业对炼焦煤需求是稳中有增的,钢铁行业稳健向好。随着国家宏观经济的持续稳定向好和钢铁行业的稳健发展,接下来炼焦煤需求还会有所增加。此外,炼焦煤供应在我国没有大幅增加的条件。粗钢产量的增加,必然会带动炼焦煤需求的增加。

  今年以来供给受到国内环保政策影响的黑色商品表现强势,而更多受到需求端影响的有色商品价格大多冲高回落。随着需求端的影响向国内黑色产业链传导,2010年8月11日深交所公告速递,原料端为主的黑色系价格面临挑战。

  今年黑色商品价格在供需两端都存在一些不确定性因素。从需求端来看,未来中期可能是下滑趋势,固定资产投资下滑加上整个经济的结构性改革,可能对于钢铁和原材料市场有负面的影响;但是从供给端来看,成本推升对价格有正面影响。

  在长三角环保加码预期的支撑下,预计黑色系价格短期维持振荡走势,短期内价格冲高甚至回到更高水平并不是没有可能。但是从中长期看,中国宏观经济仍面临一些结构性风险,因此对黑色系商品价格维持短期振荡、中期偏空的判断。品种上,焦煤相对铁矿更悲观一些,因为当前焦煤价格浮动在成本之上的空间更大。未来如果铁矿和焦煤需求下行,将把两者的价格都打回供给的成本线附近。

  7月下旬以来,焦炭期价表现强势,1809合约涨幅近40%,主流焦炭现货价格也已提涨三轮。拉动焦炭期现货价格上涨并将继续影响价格的核心因素在于与焦炭行业相关的环保政策。

  据东南配资首席分析师日前到山西汾渭平原区域焦化企业调研后发现:其一,目前大中型焦企尚未出现明显限产,企业普遍预期督查正式开始后会有进一步限产举措。调研的几家相对大型焦化厂目前都处于正常生产状态,产能利用率普遍在90%左右。临汾、长治地区焦企以及小型焦企限产相对严格一些,限产比例在20%-30%左右。对于8月20日以后是否会进行限产,企业预期不一。大部分认为限产力度会提升到30%-50%,也有企业认为无法预期。大多认为在督查初期,环保限产会比较严格,后期能否维持限产力度不确定性较强。受访企业基本都表示目前环保设备已经上齐,排放能够符合环保要求,一家企业脱硝还有一定问题。

  其二,4.3米及以下焦炉何时退出尚无定论,多数企业预期在2019年-2020年,后续应该会有具体规划出台。大中型焦企普遍存在产能扩张计划,一部分来自于自有闲置产能指标,另一部分来自外购指标。从开始建设到投产最快周期在一年左右。关于干熄焦改造,企业均表示尚无明确要求。

  其三,洗煤厂关停现象较明显,尤其是吕梁、临汾地区私营洗煤厂大多已停产。由于环保要求洗煤厂搭建煤棚,而煤棚成本较高,对于小型洗煤厂而言很不经济,预计将造成较大规模洗煤厂退出。中间环节库存规模下降或将限制坑口生产,市场隐性库存降低也将加大精煤价格弹性。

  其四,柴油车限行引发汽运费上涨,柴油车限行后造成车辆普遍出现绕行现象,汽运费涨幅在20%以上。多数企业认为,目前全面公转铁还不现实,一是铁路专用线批复和建设周期都很长,另外港口装卸能力也存在不足。

  投资建议方面,由于目前山西焦企整体限产幅度有限,督查开始后生产负荷大概率会有所下降。供给存在边际减量预期而社会库存仍处于低位,在督查引发实际供给下降的情况下,焦炭主力合约价格可能上行到2800-3000元/吨,短期仍建议多单续持。市场供给最为紧张的阶段大概率出现在8月下旬到9月。1901合约对应供需双弱阶段,随着钢厂逐渐进入限产阶段,若焦化厂限产边际有所放松,供需天平将再度转向。因此,随着钢厂限产力度提升,需防范焦炭价格回落并关注焦企限产不及预期风险。

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